1.现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；
2.根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；
3.负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；
4.清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；
5.按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
6.查实、汇总各银行账户收支明细及余额，按日编制资金日报。
7.及时打印银行回单，整理报销单据，及时交给主管会计入账，按月导出银行对账单。
8.收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
9.工资发放工作；
10.月末协助主管会计清理往来账款及借款；
11.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
12.完成直接上级交办的临时任务。
