1、按照国家财会法规、公司财务管理制度的有关规定，负责完成资金收付手续及银行结算业务；
2、根据审核无误的凭据，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对帐单，在月末作出银行存款余额调节表，做到与银行对帐单相符；
3、审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
5、整理现金、银行的业务凭证资料，及时传递给会计编制凭证和登帐；配合完成应收款的清算工作；
6、编制资金周报、销售情况统计表，及时对销售回款信息进行更新和统计。
